估值日期：2025 年 05 月 16 日            公告送出日期：2025 年 05 月 17 日                                        金额单位：人民币元 基金名称          东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金 基金简称          东兴鑫远三年定开 基金主代码         008165 基金管理人         东兴基金管理有限公司 基金管理人代码       51940000 基金托管人         招商银行股份有限公司 基金托管人代码       20080000 基金份额净值        1.0288 基金份额累计净值      1.1213                                  分红金额 （单 基金实施分红等事项的                                  其他事项                          除息日     位：元/10份基 特别说明                                            说明                                      金份额）               (场内)        (场外)   -          -